Município de ORLEANS - Poder Executivo
R$ 1,00
LRF, Artigo 55, Inciso III, alínea "a" - ANEXO V
JANEIRO A DEZEMBRO 2004/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
0,00
Depósitos
0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
40.097,27
0,00
Caixa
40.097,27
Bancos
34.902,21
Conta Movimento
0,00
Contas Vinculadas
5.195,06
Aplicações Financeiras
VALOR
PASSIVO
VALOR
ATIVO
ATIVO
VALOR
PASSIVO
VALOR
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO
40.097,27
SUFICIENCIA ( II )
0,00
RESTOS => ( III )
40.097,27
INSUFICIENCIA => ( I )
0,00
0,00
PASSIVO
0,00
40.097,27
TOTAL
0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)
0,00
DÉFICIT
SUPERÁVIT
0,00
40.097,27
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)
40.097,27
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL
TOTAL
40.097,27
40.097,27
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)
40.097,27
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)
0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)
0,00
40.097,27
0,00
Fonte: Setor de Contabilidade